Сравнение BRKW с MAGY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -0.35%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 12.63% |
Correlation
The correlation between BRKW and MAGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов BRKW и MAGY
Секторы
BRKW
MAGY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
MAGY
Сырьевые материалы
BRKW
-
MAGY
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
MAGY
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
MAGY
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
MAGY
-
Энергетика
BRKW
-
MAGY
-
Здравоохранение
BRKW
-
MAGY
-
Промышленность
BRKW
-
MAGY
-
Недвижимость
BRKW
-
MAGY
-
Технологии
BRKW
-
MAGY
-
Коммунальные услуги
BRKW
-
MAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
BRKW
MAGY
Сравнение BRKW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.61 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и MAGY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -14.29% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.51% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.69% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 14.41% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.58% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.58% | +2.64% |
Сравнение комиссий BRKW и MAGY
И BRKW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и MAGY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что меньше доходности MAGY в 36.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and MAGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 24.97% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор