Сравнение BRK-B с CPRT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 16.38%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 13.17% против 16.38% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CPRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between BRK-B and CPRT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
CPRT:
$27.12B
BRK-B:
$33.62
CPRT:
$1.59
BRK-B:
14.75
CPRT:
17.62
BRK-B:
0.57
CPRT:
1.36
BRK-B:
2.85
CPRT:
5.90
BRK-B:
1.47
CPRT:
3.09
BRK-B:
$375.39B
CPRT:
$4.64B
BRK-B:
$94.36B
CPRT:
$2.11B
BRK-B:
$71.92B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CPRT — Ранг доходности на риск
BRK-B
CPRT
Сравнение BRK-B c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.70 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.96 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.78 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CPRT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -72.49% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -43.77% | +34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -55.98% | +41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -55.98% | +29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -55.98% | +26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -55.98% | +47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.61% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 23.41% | -18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CPRT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 11.91% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 21.35% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 25.61% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 26.32% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 27.58% | -8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CPRT
Ни BRK-B, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CPRT
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CPRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CPRT's -72.49%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор