Сравнение BRK-B с CPRT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 17.55%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 13.14% против 17.55% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CPRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between BRK-B and CPRT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
CPRT:
$29.79B
BRK-B:
$33.62
CPRT:
$1.59
BRK-B:
14.49
CPRT:
19.35
BRK-B:
0.56
CPRT:
1.49
BRK-B:
2.80
CPRT:
6.48
BRK-B:
1.44
CPRT:
3.39
BRK-B:
$375.39B
CPRT:
$4.64B
BRK-B:
$94.36B
CPRT:
$2.11B
BRK-B:
$71.92B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CPRT — Ранг доходности на риск
BRK-B
CPRT
Сравнение BRK-B c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.97 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.73 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.63 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CPRT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -72.49% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -39.90% | +30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -52.46% | +37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -52.46% | +25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -52.46% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -51.66% | +41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.55% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 22.18% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CPRT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 8.78% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 18.72% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 23.67% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 25.95% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 27.44% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CPRT
Ни BRK-B, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CPRT
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CPRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CPRT's -72.49%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор