PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRK-B с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с CEG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, BRK-B returned 12.42%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%15.46%-1.61%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between BRK-B and CEG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.22

The correlation between BRK-B and CEG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

CEG:

$91.03B

EPS

BRK-B:

$33.62

CEG:

$8.04

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.61

CEG:

31.52

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.57

CEG:

0.55

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.82

CEG:

3.34

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.46

CEG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST

Доходность на риск

BRK-B vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.45

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.37

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.50

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.93

+1.75

BRK-B vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и CEG

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-50.70%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-41.22%

+31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-50.70%

+35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-36.99%

+28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-12.19%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

22.36%

-17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и CEG

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.42%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

10.11%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

35.36%

-24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

46.62%

-32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

49.11%

-32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

49.11%

-29.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и CEG

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.68B
6.07B
(BRK-B) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.8%
40.8%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and CEG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (10.11%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CEG's -50.70%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор