Сравнение BRK-A с TSLA
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-A returned 13.19%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.19% против 39.72% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам BRK-A и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BRK-A and TSLA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between BRK-A and TSLA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1579.28T
TSLA:
$1.44T
BRK-A:
$33.58
TSLA:
$1.10
BRK-A:
21.80K
TSLA:
370.20
BRK-A:
846.10
TSLA:
45.29
BRK-A:
4.21K
TSLA:
14.66
BRK-A:
2.17K
TSLA:
17.10
BRK-A:
$375.39B
TSLA:
$97.88B
BRK-A:
$89.84B
TSLA:
$18.66B
BRK-A:
$71.10B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BRK-A
TSLA
Сравнение BRK-A c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-A | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.92 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.10 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и TSLA
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -73.63% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -29.93% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -53.77% | +39.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -73.63% | +47.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -73.63% | +43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -17.03% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -22.72% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 13.06% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и TSLA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.90%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 14.25% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 28.73% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 44.49% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 58.98% | -41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 59.14% | -40.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и TSLA
Ни BRK-A, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и TSLA
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and TSLA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор