Сравнение BRK-A с NVDA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и NVDA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRK-A и NVDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -5.11% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 1.09% |
NVDA.TO Nvidia CDR (CAD Hedged) | -7.40% | 41.28% | 146.03% | 241.30% | -41.73% |
Разные валюты инструментов
BRK-A торгуется в USD, в то время как NVDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у NVDA.TO с доходностью -8.30%.
BRK-A
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.75%
NVDA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 58.97%
- 3 года*
- 78.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск
BRK-A
NVDA.TO
Сравнение BRK-A c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | NVDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 1.47 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 2.21 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.00 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.96 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | NVDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.47 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.03 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BRK-A и NVDA.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и NVDA.TO
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA.TO Nvidia CDR (CAD Hedged) | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и NVDA.TO
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки NVDA.TO в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и NVDA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRK-A | NVDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -61.15% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -21.05% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -16.09% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -15.69% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 8.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и NVDA.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 4.28%, в то время как у Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRK-A | NVDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 10.24% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 25.23% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 40.46% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 54.45% | -37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 54.45% | -35.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и NVDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности