PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с LUG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и LUG.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-5.51%291.32%91.60%29.57%48.75%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у LUG.TO с доходностью -5.51%.

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

LUG.TO

1 день
7.21%
1 месяц
-16.21%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
20.71%
1 год
151.69%
3 года*
96.76%
5 лет*
64.31%
10 лет*
38.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с KGCLUG.TO с KNT.TOLUG.TO с RR.L

Доходность на риск

NVDA.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.59

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.68

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

6.23

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

17.98

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа LUG.TO равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.00

+1.14

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и LUG.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и LUG.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LUG.TO в 4.69%

TTM2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.69%3.37%2.69%3.28%1.97%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и LUG.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-95.45%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-25.33%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-16.21%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-65.23%

+49.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

8.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и LUG.TO

Текущая волатильность для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) составляет 10.05%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

20.25%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

43.60%

-18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

59.05%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

45.61%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.19%

43.61%

+8.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
534.69M
(NVDA.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию