Сравнение BR с DHR
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. BR operates in Information Technology Services (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BR returned 10.42%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -34.29%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.06% соответственно.
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам BR и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BR and DHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BR and DHR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BR:
$16.95B
DHR:
$128.09B
BR:
$9.35
DHR:
$5.17
BR:
15.50
DHR:
34.85
BR:
2.33
DHR:
5.19
BR:
6.01
DHR:
2.42
BR:
$7.32B
DHR:
$24.78B
BR:
$2.29B
DHR:
$15.04B
BR:
$1.98B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. DHR — Ранг доходности на риск
BR
DHR
Сравнение BR c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.35 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.84 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BR и DHR
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -45.80% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -32.97% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -41.72% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -43.81% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -43.81% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.60% | -37.50% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -10.22% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.78% | 13.85% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и DHR
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 8.82% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.21% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 19.52% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 28.18% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 28.03% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 25.55% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и DHR
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и DHR
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BR and DHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор