Сравнение BR с ASML
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BR in Information Technology Services, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, BR returned 10.42%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -34.29%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.42% против 36.00% соответственно.
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам BR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between BR and ASML is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between BR and ASML shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$16.95B
ASML:
$718.77B
BR:
$9.35
ASML:
€25.86
BR:
15.50
ASML:
62.30
BR:
1.37
ASML:
4.10
BR:
2.33
ASML:
18.51
BR:
6.01
ASML:
29.83
BR:
$7.32B
ASML:
€33.69B
BR:
$2.29B
ASML:
€17.72B
BR:
$1.98B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. ASML — Ранг доходности на риск
BR
ASML
Сравнение BR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.45 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.83 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 21.08 | -22.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BR и ASML
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -90.00% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -17.85% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -45.38% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -56.84% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -56.84% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.60% | -1.89% | -42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -28.12% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.78% | 6.63% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и ASML
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 8.82%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 17.27% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 34.58% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 42.75% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 42.44% | -19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 38.72% | -14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и ASML
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и ASML
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
BR and ASML have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор