Сравнение BOX с ZM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM).
Доходность
Сравнение доходности BOX и ZM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOX и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -20.86% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -10.93% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -6.48% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 9.74% |
Фундаментальные показатели
BOX:
$3.47B
ZM:
$24.46B
BOX:
$0.68
ZM:
$6.17
BOX:
34.88
ZM:
13.09
BOX:
0.34
ZM:
0.09
BOX:
3.00
ZM:
5.11
BOX:
$1.18B
ZM:
$4.87B
BOX:
$932.61M
ZM:
$3.75B
BOX:
$127.17M
ZM:
$1.22B
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью -6.48%.
BOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 6.72%
ZM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.97%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. ZM — Ранг доходности на риск
BOX
ZM
Сравнение BOX c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 0.64 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.38 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.01 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.56 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BOX и ZM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и ZM
Ни BOX, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOX и ZM
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что меньше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и ZM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOX | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -90.27% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -24.42% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -86.21% | +42.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -85.80% | +47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -62.30% | +37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 9.27% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и ZM
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Zoom Video Communications, Inc. (ZM) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOX | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 8.62% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 28.59% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 36.64% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 43.77% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 54.47% | -15.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и ZM
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 305.88M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 951.29M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.21M при выручке в 305.88M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.89M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.49M при выручке в 305.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 674.08M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.