Сравнение BOX с ZM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BOX с ZM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOX или ZM.

Корреляция

Корреляция между BOX и ZM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOX и ZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Box, Inc. (BOX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOX:

1.03

ZM:

1.11

Коэф-т Сортино

BOX:

1.79

ZM:

1.84

Коэф-т Омега

BOX:

1.22

ZM:

1.22

Коэф-т Кальмара

BOX:

1.02

ZM:

0.39

Коэф-т Мартина

BOX:

3.39

ZM:

3.33

Индекс Язвы

BOX:

8.45%

ZM:

10.63%

Дневная вол-ть

BOX:

27.80%

ZM:

31.96%

Макс. просадка

BOX:

-68.56%

ZM:

-90.27%

Текущая просадка

BOX:

-3.81%

ZM:

-84.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOX:

$4.93B

ZM:

$26.57B

EPS

BOX:

$0.80

ZM:

$3.01

Цена/прибыль

BOX:

42.86

ZM:

28.80

PEG коэффициент

BOX:

1.21

ZM:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

BOX:

$810.61M

ZM:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOX:

$641.29M

ZM:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

BOX:

$77.61M

ZM:

$643.98M

Доходность по периодам

С начала года, BOX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у ZM с доходностью 5.53%.

BOX

С начала года

8.51%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

24.65%

1 год

26.77%

5 лет

17.33%

10 лет

5.04%

С начала года

5.53%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

52.75%

1 год

34.77%

5 лет

-0.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOX и ZM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOX c ZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOX

Показатель коэффициента Шарпа BOX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOX и ZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOX и ZM

Ни BOX, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOX и ZM

Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что меньше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и ZM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BOX

Волатильность

Сравнение волатильности BOX и ZM

Текущая волатильность для Box, Inc. (BOX) составляет 5.86%, в то время как у Zoom Video Communications, Inc. (ZM) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что BOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BOX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOX и ZM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BOX с ZM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BOX и ZM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOX и ZM

BOX

ZM

Сравнение BOX c ZM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOX и ZM

Просадки

Сравнение просадок BOX и ZM

Волатильность

Сравнение волатильности BOX и ZM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOX и ZM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество