- ISIN
- US10316T1043
- CUSIP
- 10316T104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 23 янв. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.35B
- Enterprise Value
- $4.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 43.94
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $960.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $145.37M
- Годовой диапазон
- $21.34 - $33.88
- Целевая цена
- $34.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 66.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOX
Box, Inc. (BOX) прибавил 5.0% с начала года. По цене $31 за акцию BOX торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Box, Inc. (BOX) показал доход в 5.02% с начала года и -3.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOX составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Box, Inc.
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 22.46%
- 6 месяцев
- 18.22%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BOX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 1 мар. 2018 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.25% | -7.10% | 0.38% | 2.37% | 11.40% | -1.56% | 18.35% | 5.02% | |||||
| 2025 | 5.66% | -2.07% | -5.63% | 1.17% | 21.14% | -9.65% | -6.06% | 1.65% | -1.10% | -0.56% | -7.95% | 1.25% | -5.35% |
| 2024 | 1.44% | -0.73% | 9.81% | -8.12% | 4.73% | -2.97% | 6.35% | 15.93% | 0.40% | -2.96% | 10.48% | -9.95% | 23.39% |
| 2023 | 2.76% | 4.25% | -19.67% | -1.23% | 6.46% | 4.30% | 6.36% | -15.26% | -8.57% | 2.68% | 5.27% | -2.14% | -17.73% |
| 2022 | -0.23% | -1.99% | 13.47% | 5.37% | -14.73% | -3.72% | 13.13% | -9.46% | -5.28% | 19.11% | -5.51% | 13.41% | 18.86% |
| 2021 | -3.93% | 5.82% | 25.12% | -7.23% | 9.44% | 9.61% | -6.38% | 7.78% | -8.18% | 9.13% | -9.37% | 11.88% | 45.10% |
Метрики бенчмарка
Box, Inc. has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.93, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2015.
- This stock participated in 119.03% of S&P 500 Index downside but only 84.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 84.24%
- Участие в снижении
- 119.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Box, Inc. (BOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.24 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.71 | -9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Box, Inc. показал максимальную просадку в 68.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 514 торговых сессий.
Текущая просадка Box, Inc. составляет 18.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.56%март 2020 г. | 1y 8mo | 2y 13d | 3y 9moиюнь 2018 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-60.74%февр. 2016 г. | 1y 16d | 1y 9mo | 2y 10moянв. 2015 г. - нояб. 2017 г. | — |
-44.57%апр. 2026 г. | 10mo 9d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-31.55%окт. 2023 г. | 8mo 24d | 1y 1mo | 1y 9moфевр. 2023 г. - нояб. 2024 г. | — |
-29.94%июнь 2022 г. | 1mo 27d | 7mo 20d | 9mo 17dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -56.78% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -9.10% | -27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -18.90% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -25.43% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -33.92% | -34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -1.00% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -10.70% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 2.09% | +16.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Box, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Box, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BOX коэффициент P/E составляет 43.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BOX коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BOX коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOX
Добавьте Box, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOX