PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Box, Inc. (BOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS10316T1043
CUSIP10316T104
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.73
Цена/прибыль35.47
PEG коэффициент0.97
Общая выручка (12 мес.)$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$793.29M
EBITDA (12 мес.)$103.45M
Годовой диапазон$23.29 - $31.94
Целевая цена$30.43
Процент коротких позиций11.73%
Коэффициент коротких позиций9.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Box, Inc.

Популярные сравнения: BOX с SPY, BOX с BIL, BOX с COST, BOX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Box, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.14%
164.72%
BOX (Box, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Box, Inc. показал доход в 1.72% с начала года и -12.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.72%13.87%
1 месяц-4.16%2.54%
6 месяцев1.32%15.10%
1 год-12.70%23.18%
5 лет (среднегодовая)7.59%13.48%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.44%-0.73%9.81%-8.12%4.73%1.72%
20232.76%4.25%-19.67%-1.23%6.46%4.30%6.36%-15.26%-8.57%2.68%5.27%-2.14%-17.73%
2022-0.23%-1.99%13.47%5.37%-14.73%-3.72%13.13%-9.46%-5.28%19.11%-5.51%13.41%18.86%
2021-3.93%5.82%25.12%-7.23%9.44%9.61%-6.38%7.78%-8.18%9.13%-9.37%11.88%45.10%
2020-10.43%11.44%-16.18%14.96%23.79%3.90%-13.54%9.36%-11.56%-10.71%20.58%-3.42%7.57%
201923.93%-3.25%-4.59%6.78%-10.33%-4.76%-6.08%-11.55%13.19%2.17%7.80%-8.00%-0.59%
20185.30%8.18%-14.59%11.24%12.34%-2.69%-4.12%2.50%-2.65%-24.72%4.39%-10.16%-20.08%
201723.16%3.22%-7.43%5.70%8.47%-2.46%3.34%4.08%-1.53%13.61%-4.19%0.43%52.38%
2016-22.92%6.97%6.52%5.46%-2.86%-17.68%12.67%17.94%14.70%-8.50%5.55%-8.94%-0.72%
2015-19.03%-0.80%5.84%-13.37%3.10%5.67%-12.39%-17.45%-6.68%-0.79%12.18%-0.29%-39.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOX среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BOX, с текущим значением в 2727
BOX (Box, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа BOX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Box, Inc. (BOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Box, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.43
2.14
BOX (Box, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Box, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.88%
-0.04%
BOX (Box, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Box, Inc. показал максимальную просадку в 68.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 514 торговых сессий.

Текущая просадка Box, Inc. составляет 24.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.56%21 июн. 2018 г.43616 мар. 2020 г.51429 мар. 2022 г.950
-60.74%26 янв. 2015 г.26511 февр. 2016 г.45022 нояб. 2017 г.715
-31.55%3 февр. 2023 г.18325 окт. 2023 г.
-29.94%20 апр. 2022 г.4116 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.198
-23.32%1 мар. 2018 г.11 мар. 2018 г.443 мая 2018 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Box, Inc. составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.18%
2.26%
BOX (Box, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Box, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию