Box, Inc. (BOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Box, Inc. (BOX) снизился на 10.8% с начала года. По цене $27 за акцию BOX торгуется на 29.8% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.

Box, Inc. (BOX) показал доход в -10.77% с начала года и -30.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOX составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BOX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 1 мар. 2018 г. с доходностью -23.3%.

Box, Inc. has an annualized alpha of -2.70%, beta of 0.94, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2015.

• This stock participated in 125.06% of S&P 500 Index downside but only 78.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

BOX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Box, Inc. (BOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Box, Inc. показал максимальную просадку в 68.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 514 торговых сессий.

Текущая просадка Box, Inc. составляет 30.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Box, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Box, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.