Сравнение BOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOX или VTI.
Корреляция
Корреляция между BOX и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOX и VTI
Основные характеристики
BOX:
1.03
VTI:
1.79
BOX:
1.79
VTI:
2.41
BOX:
1.22
VTI:
1.33
BOX:
1.02
VTI:
2.72
BOX:
3.39
VTI:
10.83
BOX:
8.45%
VTI:
2.16%
BOX:
27.80%
VTI:
13.04%
BOX:
-68.56%
VTI:
-55.45%
BOX:
-3.81%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.75% соответственно.
BOX
8.51%
9.48%
24.65%
26.77%
17.33%
5.04%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOX и VTI
BOX
VTI
Сравнение BOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и VTI
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BOX и VTI
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и VTI
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.