Сравнение BOX с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Tesla, Inc. (TSLA).
Доходность
Сравнение доходности BOX и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOX и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -20.86% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Фундаментальные показатели
BOX:
$3.47B
TSLA:
$1.35T
BOX:
$0.68
TSLA:
$1.08
BOX:
34.88
TSLA:
354.53
BOX:
0.34
TSLA:
43.37
BOX:
3.00
TSLA:
14.18
BOX:
$1.18B
TSLA:
$94.83B
BOX:
$932.61M
TSLA:
$17.09B
BOX:
$127.17M
TSLA:
$11.76B
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 6.72% против 37.45% соответственно.
BOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 6.72%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BOX
TSLA
Сравнение BOX c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.76 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 1.41 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.71 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.17 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.76 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BOX и TSLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и TSLA
Ни BOX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOX и TSLA
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -73.63% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -27.48% | -15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -73.63% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -73.63% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -22.17% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -22.77% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 11.30% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и TSLA
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 11.32% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 29.84% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 55.50% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 59.08% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 59.02% | -20.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и TSLA
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 305.88M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.21M при выручке в 305.88M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.49M при выручке в 305.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.