Сравнение BOX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOX или COST.
Основные характеристики
| BOX | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 20.52% |
| Дох-ть за 1 год | -0.77% | 64.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.89% | 29.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 28.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 3.53 |
| Дневная вол-ть | 27.51% | 18.30% |
| Макс. просадка | -68.56% | -70.95% |
| Current Drawdown | -21.63% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BOX | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.80B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $0.67 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 39.30 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $1.04B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $738.32M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $85.39M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между BOX и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOX и COST
С начала года, BOX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и COST
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BOX и COST
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и COST
Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 4.75% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности