Сравнение BOX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности BOX и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -20.86% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
BOX:
$0.68
COST:
$25.63
BOX:
34.88
COST:
38.88
BOX:
0.34
COST:
3.04
BOX:
3.00
COST:
1.16
BOX:
$1.18B
COST:
$286.27B
BOX:
$932.61M
COST:
$19.33B
BOX:
$127.17M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.72% против 22.28% соответственно.
BOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 6.72%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. COST — Ранг доходности на риск
BOX
COST
Сравнение BOX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 0.50 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.31 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.61 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.08 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BOX и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и COST
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок BOX и COST
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -53.39% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -19.35% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -31.40% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -31.40% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -6.95% | -31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -13.40% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 9.67% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и COST
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 4.38% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 13.33% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 20.08% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 22.51% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 21.90% | +16.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и COST
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 305.88M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.21M при выручке в 305.88M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.49M при выручке в 305.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.