Сравнение BOTT с MSTY
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BOTT is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, BOTT returned 84.77% vs -61.25% for MSTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
BOTT
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 37.71%
- 1 год
- 84.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 25.46% | 55.56% | 10.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 75.76% |
Correlation
The correlation between BOTT and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BOTT
MSTY
Сравнение BOTT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.86 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.31 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -1.02 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BOTT и MSTY
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -71.79% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -71.79% | +41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -66.48% | +50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -26.09% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 46.87% | -35.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и MSTY
Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 11.00%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 17.01% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 48.79% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 60.44% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 71.92% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 71.92% | -38.60% |
Сравнение комиссий BOTT и MSTY
BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и MSTY
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.11% | 0.14% | 1.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to BOTT (11.00%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs -61.25% for MSTY. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 0.11% for BOTT.
BOTT is categorized as Robotics, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.99% for MSTY.
BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор