PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

BOTT и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и ARKQ

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%53.98%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMNBOTT с VGT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий BOTT и ARKQ

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.60

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.56

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

11.10

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.60

+0.60

Корреляция

Корреляция между BOTT и ARKQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и ARKQ

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и ARKQ

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-59.89%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-20.58%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-14.58%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-17.43%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

6.60%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и ARKQ

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 11.91% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

11.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

25.90%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

36.50%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

31.96%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

29.63%

+3.05%