Сравнение BOTT с SMH
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 39.20% vs 99.05% for SMH. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
BOTT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -18.05%
- С начала года
- 5.82%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.03%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $968.66K | $962.70K | $1.57M | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам BOTT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 5.82% | 55.56% | 10.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 22.10% |
Correlation
The correlation between BOTT and SMH is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BOTT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOTT и SMH
Секторы
BOTT
SMH
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOTT
SMH
-
Технологии
BOTT
SMH
Потребительский циклический сектор
BOTT
SMH
-
Финансовые услуги
BOTT
SMH
-
Сырьевые материалы
BOTT
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
BOTT
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
BOTT
-
SMH
-
Энергетика
BOTT
-
SMH
-
Здравоохранение
BOTT
-
SMH
-
Недвижимость
BOTT
-
SMH
-
Коммунальные услуги
BOTT
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. SMH — Ранг доходности на риск
BOTT
SMH
Сравнение BOTT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.05 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 15.89 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTT и SMH
Максимальная просадка BOTT за все время составила -38.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.54% | -84.96% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.54% | -24.62% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -14.83% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -40.88% | +32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 6.26% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и SMH
Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 14.76% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 14.68% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 33.23% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 38.76% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 36.59% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 33.37% | +1.48% |
Сравнение комиссий BOTT и SMH
И BOTT, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и SMH
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.13% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and SMH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTT has higher volatility (14.76%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -38.54% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs 39.20% for BOTT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs 39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTT and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.13% for BOTT.
BOTT is categorized as Robotics, while SMH is Semiconductors. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор