PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с HUMN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN).

BOTT и HUMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и HUMN

2026 (YTD)2025
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		8.87%39.43%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		-3.82%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью -3.82%.

BOTT

1 день
-1.27%
1 месяц
-13.30%
С начала года
8.87%
6 месяцев
13.28%
1 год
79.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-1.48%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-5.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с VGT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ARKQHUMN с ROBTHUMN с CHAT

Сравнение комиссий BOTT и HUMN

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTHUMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTHUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.73

+0.44

Корреляция

Корреляция между BOTT и HUMN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и HUMN

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HUMN в 0.75%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.75%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и HUMN

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и HUMN.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-20.40%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.14%

-15.93%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.45%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и HUMN

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

26.96%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

26.96%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

26.96%

+5.71%