Сравнение BOTT с HUMN
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTT is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 26.42%.
BOTT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 82.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUMN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 24.64% | 39.43% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 26.42% | 19.36% |
Correlation
The correlation between BOTT and HUMN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов BOTT и HUMN
Секторы
BOTT
HUMN
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Промышленность
BOTT
HUMN
Технологии
BOTT
HUMN
Потребительский циклический сектор
BOTT
HUMN
Сырьевые материалы
BOTT
-
HUMN
Коммуникационные услуги
BOTT
-
HUMN
Потребительский защитный сектор
BOTT
-
HUMN
-
Энергетика
BOTT
-
HUMN
-
Здравоохранение
BOTT
-
HUMN
-
Недвижимость
BOTT
-
HUMN
-
Коммунальные услуги
BOTT
-
HUMN
-
Финансовые услуги
BOTT
HUMN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. HUMN — Ранг доходности на риск
BOTT
HUMN
Сравнение BOTT c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTT | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.86 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BOTT и HUMN
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -20.40% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -3.01% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -4.45% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 29.66% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 29.66% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 29.66% | +3.64% |
Сравнение комиссий BOTT и HUMN
BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и HUMN
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HUMN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.11% | 0.14% | 1.74% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.57% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and HUMN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
HUMN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.11% for BOTT.
They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.75% for HUMN.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор