PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с IBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и VanEck Robotics ETF (IBOT).

BOTT и IBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и IBOT

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 3.41%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMNBOTT с VGT
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с AIQ

Сравнение комиссий BOTT и IBOT

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTIBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.52

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.16

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.33

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.18

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IBOT равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTIBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.52

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.88

+0.33

Корреляция

Корреляция между BOTT и IBOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и IBOT

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IBOT в 0.37%

TTM202520242023
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и IBOT

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и IBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-25.39%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-16.74%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-11.14%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.19%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.25%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и IBOT

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

9.23%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

16.76%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

25.67%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

21.81%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

21.81%

+10.87%