Сравнение BOTT с WTAI
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 62.66% vs 89.89% for WTAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 53.19%.
BOTT
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTAI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 53.19%
- 6 месяцев
- 52.18%
- 1 год
- 89.89%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 13.78% | 55.56% | 10.73% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 53.19% | 34.83% | 19.33% |
Correlation
The correlation between BOTT and WTAI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between BOTT and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOTT и WTAI
Секторы
BOTT
WTAI
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
BOTT
WTAI
Технологии
BOTT
WTAI
Потребительский циклический сектор
BOTT
WTAI
Финансовые услуги
BOTT
WTAI
Сырьевые материалы
BOTT
-
WTAI
-
Коммуникационные услуги
BOTT
-
WTAI
Потребительский защитный сектор
BOTT
-
WTAI
Энергетика
BOTT
-
WTAI
-
Здравоохранение
BOTT
-
WTAI
-
Недвижимость
BOTT
-
WTAI
-
Коммунальные услуги
BOTT
-
WTAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. WTAI — Ранг доходности на риск
BOTT
WTAI
Сравнение BOTT c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTT | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.86 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 17.74 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTT и WTAI
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -45.96% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -15.42% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -7.67% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -19.67% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 5.08% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и WTAI
Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 12.43%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 18.25% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 27.64% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.45% | 32.64% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 31.75% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 31.75% | +1.91% |
Сравнение комиссий BOTT и WTAI
BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и WTAI
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности WTAI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.12% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.18% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and WTAI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (18.25%) compared to BOTT (12.43%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs WTAI's -45.96%.
On 1-year performance, WTAI leads with 89.89% vs 62.66% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 89.89% return vs 62.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
WTAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.12% for BOTT.
BOTT is categorized as Robotics, while WTAI is Technology Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор