Сравнение BORR с XPRO
BORR (Borr Drilling Ltd) and XPRO (Expro Group Holdings N.V.) are both stocks. Both are in the Energy sector — BORR in Oil & Gas Drilling, XPRO in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 3 years, BORR returned -11.05%/yr vs -5.62%/yr for XPRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BORR и XPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BORR показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у XPRO с доходностью 0.37%.
BORR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -23.19%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- —
XPRO
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BORR и XPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 5.21% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 10.76% |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.37% | 7.06% | -21.67% | -12.19% | 26.34% | -19.38% |
Correlation
The correlation between BORR and XPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between BORR and XPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BORR:
$1.31B
XPRO:
$1.52B
BORR:
$0.12
XPRO:
$0.40
BORR:
34.97
XPRO:
33.64
BORR:
1.19
XPRO:
0.97
BORR:
1.09
XPRO:
1.00
BORR:
$1.05B
XPRO:
$1.58B
BORR:
$483.30M
XPRO:
$235.22M
BORR:
$417.40M
XPRO:
$186.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORR vs. XPRO — Ранг доходности на риск
BORR
XPRO
Сравнение BORR c XPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BORR | XPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.19 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 7.26 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BORR и XPRO
Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки XPRO в -72.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и XPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORR | XPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -72.17% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -27.13% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -72.17% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -46.03% | -45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.79% | -31.59% | -57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 8.18% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BORR и XPRO
Текущая волатильность для Borr Drilling Ltd (BORR) составляет 14.60%, в то время как у Expro Group Holdings N.V. (XPRO) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что BORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORR | XPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 19.65% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 36.45% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.12% | 60.39% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 57.04% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.49% | 57.04% | +61.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORR и XPRO
Ни BORR, ни XPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BORR и XPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Expro Group Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BORR и XPRO
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
XPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 69.96M при выручке в 367.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
XPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 367.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
XPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 8.17M при выручке в 367.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BORR and XPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPRO has higher volatility (19.65%) compared to BORR (14.60%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs XPRO's -72.17%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BORR и XPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор