Сравнение BNL с GOOD
BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BNL returned 3.03%/yr vs -2.59%/yr for GOOD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNL и GOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 23.25%.
BNL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
GOOD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение доходности по годам BNL и GOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 18.27% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 42.88% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 23.25% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 39.58% |
Correlation
The correlation between BNL and GOOD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between BNL and GOOD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNL:
$0.41
GOOD:
$0.60
BNL:
48.93
GOOD:
20.98
BNL:
8.54
GOOD:
2.68
BNL:
$468.77M
GOOD:
$165.74M
BNL:
$80.71M
GOOD:
-$19.45M
BNL:
$332.30M
GOOD:
$45.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. GOOD — Ранг доходности на риск
BNL
GOOD
Сравнение BNL c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNL | GOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.14 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.24 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNL | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.16 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BNL и GOOD
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и GOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNL | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -67.22% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -25.87% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -35.29% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -53.30% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -28.31% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -13.43% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 14.70% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и GOOD
Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 3.91%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNL | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.13% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.66% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 21.74% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 25.05% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 32.14% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и GOOD
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GOOD в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 5.75% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.52% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNL и GOOD
BNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.00K при выручке в 121.40M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BNL and GOOD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (8.13%) compared to BNL (3.91%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs GOOD's -67.22%.
BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNL и GOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор