PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с GOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNL с GOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).

Доходность

Сравнение доходности BNL и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNL и GOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		8.21%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%39.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNL:

$3.66B

GOOD:

$545.82M

EPS

BNL:

$0.49

GOOD:

$0.41

Коэффициент P/E

BNL:

37.87

GOOD:

28.09

Коэффициент P/S

BNL:

8.05

GOOD:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$454.14M

GOOD:

$161.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$103.00M

GOOD:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$313.35M

GOOD:

$58.25M

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 11.18%.

BNL

1 день
1.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
8.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.69%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с VOOBNL с ADCBNL с SPYBNL с OBNL с VUAA.LBNL с GAIN
Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPI

Доходность на риск

BNL vs. GOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLGOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.69

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.86

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.58

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

-1.02

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. GOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLGOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.69

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между BNL и GOOD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и GOOD

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности GOOD в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		6.28%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Просадки

Сравнение просадок BNL и GOOD

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и GOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

BNLGOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-67.22%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-26.07%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-53.30%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-35.32%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-13.30%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

14.74%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и GOOD

Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 5.75%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNLGOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.85%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

16.76%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

22.42%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.86%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

32.11%

-8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
118.30M
43.46M
(BNL) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию