Сравнение BNDS с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
BNDS и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и VPLS
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
BNDS vs. VPLS — Ранг доходности на риск
BNDS
VPLS
Сравнение BNDS c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.09 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.52 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.80 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.66 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и VPLS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и VPLS
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и VPLS
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -4.17% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.72% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.81% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.98% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и VPLS
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.74% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.51% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.26% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.67% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.67% | +0.81% |