Сравнение BNDS с SCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).
BNDS и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и SCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.75% | 8.30% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.
BNDS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и SCAP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCAP в 0.80%.
Доходность на риск
BNDS vs. SCAP — Ранг доходности на риск
BNDS
SCAP
Сравнение BNDS c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.74 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.07 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.00 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.44 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.74 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и SCAP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и SCAP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SCAP в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.11% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и SCAP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и SCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -24.13% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -15.38% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -8.90% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.40% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 4.47% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и SCAP
Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 1.86%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 6.06% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 12.46% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 20.48% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 18.90% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 18.90% | -13.42% |