PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

BNDS и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и MAMB

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с FIBRBNDS с EUSBBNDS с IMTBBNDS с BNDIBNDS с BNDP
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий BNDS и MAMB

BNDS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF

Доходность на риск

BNDS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.87

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.37

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.56

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.14

+1.26

Корреляция

Корреляция между BNDS и MAMB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и MAMB

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и MAMB

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-19.33%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-3.55%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.42%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.70%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.11%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и MAMB

Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 1.87%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.28%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.29%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

6.08%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.97%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

6.96%

-1.48%