Сравнение BMI с V
BMI (Badger Meter, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.26% соответственно.
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам BMI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BMI and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between BMI and V shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$4.42
V:
$15.24
BMI:
30.38
V:
21.25
BMI:
1.27
V:
1.30
BMI:
4.42
V:
10.98
BMI:
$896.73M
V:
$43.03B
BMI:
$370.96M
V:
$16.94B
BMI:
$199.34M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. V — Ранг доходности на риск
BMI
V
Сравнение BMI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.94 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и V
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -51.90% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -17.18% | -36.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -20.38% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -28.60% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -36.36% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -12.57% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -8.27% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 8.01% | +25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и V
Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.54% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 16.52% | +22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 21.83% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 22.82% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 24.46% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и V
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и V
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.60%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор