PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с TXRH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 15.87%/yr for TXRH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMI имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции TXRH немного впереди с 15.87%.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

TXRH

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-6.55%
3 года*
16.95%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и TXRH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.81%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%

Correlation

The correlation between BMI and TXRH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.35

Over the past year, the correlation between BMI and TXRH has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

TXRH:

$11.08B

EPS

BMI:

$4.42

TXRH:

$6.26

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

TXRH:

26.77

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

TXRH:

1.67

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

TXRH:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

TXRH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

TXRH:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

TXRH:

$701.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI

Доходность на риск

BMI vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMITXRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.14

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.34

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.58

-0.75

BMI vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и TXRH

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и TXRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMITXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-76.59%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-19.61%

-34.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-24.82%

-30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-30.45%

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-58.04%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-16.13%

-30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-16.15%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

11.36%

+21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и TXRH

Badger Meter, Inc. (BMI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеют волатильность 9.60% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMITXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

22.58%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

29.24%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

30.58%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

35.63%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и TXRH

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TXRH в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.71%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
202.28M
1.63B
(BMI) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
41.7%
30.6%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and TXRH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.69%) compared to BMI (9.60%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs TXRH's -76.59%.

TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и TXRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор