PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с LIN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BMI returned 7.71%/yr vs 14.02%/yr for LIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.10%.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

LIN

1 день
-0.40%
1 месяц
3.36%
С начала года
23.10%
6 месяцев
25.88%
1 год
13.42%
3 года*
13.03%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%-6.81%
LIN
Linde plc		23.10%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between BMI and LIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.44

The correlation between BMI and LIN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

LIN:

$243.18B

EPS

BMI:

$4.42

LIN:

$15.16

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

LIN:

34.40

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

LIN:

1.72

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

LIN:

7.07

Коэффициент P/B

BMI:

4.07

LIN:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

LIN:

$34.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

LIN:

$15.94B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

LIN:

$12.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Linde plc

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP

Доходность на риск

BMI vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMILINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.78

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.21

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.70

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.98

-3.31

BMI vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и LIN

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMILINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-32.59%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-19.18%

-34.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-19.18%

-35.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-22.82%

-32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-0.40%

-46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-5.41%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

6.78%

+26.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и LIN

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMILINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

5.58%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

13.32%

+25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

17.24%

+27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

20.80%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

24.08%

+9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и LIN

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью LIN в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
LIN
Linde plc		1.19%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
202.28M
8.78B
(BMI) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
41.7%
48.5%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and LIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs LIN's -32.59%.

LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор