Сравнение BMI с DRS
BMI (Badger Meter, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, DRS in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, BMI returned -4.31%/yr vs 43.52%/yr for DRS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 39.45%.
BMI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -25.40%
- 1 год
- -46.78%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 14.39%
DRS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- 39.45%
- 6 месяцев
- 39.99%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMI и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.72% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | -3.97% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 39.45% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between BMI and DRS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between BMI and DRS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$4.42
DRS:
$1.44
BMI:
29.51
DRS:
32.92
BMI:
1.23
DRS:
1.95
BMI:
4.30
DRS:
2.58
BMI:
$896.73M
DRS:
$3.70B
BMI:
$370.96M
DRS:
$894.00M
BMI:
$199.34M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. DRS — Ранг доходности на риск
BMI
DRS
Сравнение BMI c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.22 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.45 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.18 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.30 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BMI и DRS
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -32.48% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.84% | -32.48% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -32.48% | -22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -2.89% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -7.26% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.80% | 16.05% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и DRS
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.65%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 11.13% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 30.76% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 39.84% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 38.53% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 38.53% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и DRS
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности DRS в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.76% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и DRS
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and DRS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (11.13%) compared to BMI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор