Сравнение BMI с CW
BMI (Badger Meter, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BMI returned 14.99%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 14.99% против 25.12% соответственно.
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам BMI и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between BMI and CW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between BMI and CW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.87B
CW:
$28.09B
BMI:
$4.42
CW:
$13.64
BMI:
29.78
CW:
55.58
BMI:
1.25
CW:
3.03
BMI:
4.34
CW:
7.88
BMI:
3.98
CW:
10.67
BMI:
$896.73M
CW:
$3.61B
BMI:
$370.96M
CW:
$1.34B
BMI:
$199.34M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. CW — Ранг доходности на риск
BMI
CW
Сравнение BMI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.66 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.53 | -14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и CW
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -59.19% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -12.97% | -40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -27.21% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -27.21% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -48.73% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | 0.00% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -13.89% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 4.46% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и CW
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.52%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 10.40% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 26.00% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 32.95% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 27.89% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 30.31% | +3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и CW
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и CW
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and CW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор