Сравнение BMAX с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
BMAX и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -13.05% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 78.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX и NVDX
BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
BMAX vs. NVDX — Ранг доходности на риск
BMAX
NVDX
Сравнение BMAX c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.79 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.00 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.79 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.23 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между BMAX и NVDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и NVDX
BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок BMAX и NVDX
Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -68.19% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -43.76% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -36.49% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -20.52% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 18.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и NVDX
Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 20.76% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 51.61% | -32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 82.24% | -50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 96.82% | -64.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 96.82% | -64.56% |