Сравнение BMAX с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
BMAX и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -13.05% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX и MAXI
BMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
BMAX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BMAX
MAXI
Сравнение BMAX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.52 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.40 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.55 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.04 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.33 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BMAX и MAXI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и MAXI
BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок BMAX и MAXI
Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -66.78% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -66.78% | +35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -65.76% | +36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -16.70% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 34.97% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и MAXI
Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.90% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 53.79% | -34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 76.39% | -44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 64.47% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 64.47% | -32.21% |