Сравнение BMAX с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
BMAX и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -16.78% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX и BMNU
BMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
BMAX vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BMAX
BMNU
Сравнение BMAX c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BMAX и BMNU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и BMNU
Ни BMAX, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BMAX и BMNU
Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -96.12% | +64.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -95.53% | +66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -74.48% | +59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 206.24% | -174.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 206.24% | -173.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 206.24% | -173.98% |