Сравнение BLOX с GDLC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while GDLC is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -28.93%.
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -6.08% |
Correlation
The correlation between BLOX and GDLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BLOX
GDLC
Сравнение BLOX c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BLOX и GDLC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -94.14% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -54.28% | +34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -52.73% | +34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 48.54% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.44% | 74.43% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.44% | 93.91% | -40.47% |
Сравнение комиссий BLOX и GDLC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и GDLC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and GDLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор