Сравнение BLOK с WULF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и TeraWulf Inc. (WULF).
BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BLOK и WULF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLOK и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | -12.20% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 29.54% | -25.97% |
WULF TeraWulf Inc. | 26.02% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 26.02%.
BLOK
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 402.78%
- 3 года*
- 149.01%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. WULF — Ранг доходности на риск
BLOK
WULF
Сравнение BLOK c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.58 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.72 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 13.56 | -12.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 34.43 | -31.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.58 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BLOK и WULF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и WULF
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и WULF
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и WULF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLOK | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -98.50% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -31.74% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -98.50% | +25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -59.86% | +27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -46.72% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 12.50% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и WULF
Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 13.29%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLOK | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 25.51% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 69.13% | -38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.46% | 113.57% | -71.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 127.24% | -84.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 100.85% | -61.80% |