Сравнение BLOK с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
BLOK и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BLOK и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLOK и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | -12.20% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 29.54% | -25.97% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
BLOK
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLOK и GAMR
BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
BLOK vs. GAMR — Ранг доходности на риск
BLOK
GAMR
Сравнение BLOK c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.50 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.36 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BLOK и GAMR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и GAMR
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и GAMR
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLOK | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -55.37% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -29.36% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -51.75% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -30.45% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -22.14% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 10.89% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и GAMR
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLOK | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 8.85% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 17.68% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.46% | 27.41% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 24.25% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 24.18% | +14.87% |