Сравнение BLDR с TSLA
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLDR returned 19.75%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.43%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 19.75% против 39.56% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам BLDR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BLDR and TSLA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between BLDR and TSLA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.09B
TSLA:
$1.45T
BLDR:
$2.63
TSLA:
$1.10
BLDR:
27.97
TSLA:
372.50
BLDR:
0.55
TSLA:
14.75
BLDR:
2.02
TSLA:
17.20
BLDR:
$14.82B
TSLA:
$97.88B
BLDR:
$4.43B
TSLA:
$18.66B
BLDR:
$1.06B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BLDR
TSLA
Сравнение BLDR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.29 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.01 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.87 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.73 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и TSLA
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -73.63% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -29.93% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -53.77% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -73.63% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -73.63% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.12% | -16.52% | -48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -22.73% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 12.84% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и TSLA
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.14%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 14.26% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 28.15% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 44.60% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 58.92% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 59.14% | -11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и TSLA
Ни BLDR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и TSLA
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and TSLA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор