Сравнение BLDR с SAIA
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, SAIA in Trucking. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 34.06%/yr for SAIA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 20.07% против 34.06% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
SAIA
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 91.18%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам BLDR и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SAIA Saia, Inc. | 47.21% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between BLDR and SAIA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between BLDR and SAIA shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
SAIA:
$12.89B
BLDR:
$2.63
SAIA:
$9.52
BLDR:
27.77
SAIA:
50.49
BLDR:
0.55
SAIA:
3.96
BLDR:
2.01
SAIA:
4.91
BLDR:
$14.82B
SAIA:
$3.25B
BLDR:
$4.43B
SAIA:
$1.27B
BLDR:
$1.06B
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SAIA — Ранг доходности на риск
BLDR
SAIA
Сравнение BLDR c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.68 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.66 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.92 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SAIA
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -80.35% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -24.92% | -30.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -60.94% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -60.94% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -60.94% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -20.67% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -28.75% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 9.47% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SAIA
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 10.29% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 34.85% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 47.90% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 51.36% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 45.74% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SAIA
Ни BLDR, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SAIA
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SAIA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to SAIA (10.29%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор