Сравнение BLDR с PYPL
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 21.56% против 1.21% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам BLDR и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between BLDR and PYPL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
PYPL:
$38.21B
BLDR:
$2.63
PYPL:
$5.31
BLDR:
29.54
PYPL:
7.83
BLDR:
0.58
PYPL:
1.17
BLDR:
2.13
PYPL:
1.91
BLDR:
$14.82B
PYPL:
$33.73B
BLDR:
$4.43B
PYPL:
$15.56B
BLDR:
$1.06B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. PYPL — Ранг доходности на риск
BLDR
PYPL
Сравнение BLDR c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.88 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.54 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и PYPL
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -87.30% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -49.92% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -57.34% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -87.30% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -87.30% | +18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -86.42% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -35.90% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 28.60% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и PYPL
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.01% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 31.72% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 39.10% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 42.08% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 38.77% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и PYPL
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и PYPL
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and PYPL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs PYPL's -87.30%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор