Сравнение BLDR с LPX
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 19.70%/yr vs 15.87%/yr for LPX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у LPX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции LPX по среднегодовой доходности: 19.70% против 15.87% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
LPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -17.22%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- -17.36%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 15.87%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $189.91M | $172.28M | $192.28M | |
| $98.19M | $94.25M | $86.07M |
Сравнение доходности по годам BLDR и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -3.45% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between BLDR and LPX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.52 |
Over the past year, BLDR and LPX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.16B
LPX:
$5.40B
BLDR:
$0.93
LPX:
$0.77
BLDR:
81.43
LPX:
100.28
BLDR:
0.58
LPX:
2.19
BLDR:
2.06
LPX:
3.11
BLDR:
$14.45B
LPX:
$2.47B
BLDR:
$4.22B
LPX:
$445.00M
BLDR:
$734.47M
LPX:
$227.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. LPX — Ранг доходности на риск
BLDR
LPX
Сравнение BLDR c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.83 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и LPX
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -96.41% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -33.83% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -43.14% | -25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.73% | -43.14% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.73% | -59.45% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.07% | -34.37% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.97% | -37.85% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 20.97% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и LPX
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Louisiana-Pacific Corporation (LPX) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 13.20% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 31.68% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 42.99% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 40.14% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 41.02% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и LPX
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.50% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и LPX
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 116.00M при выручке в 664.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.51M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.00M при выручке в 664.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 664.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and LPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.41%) compared to LPX (13.20%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs LPX's -96.41%.
LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор