Сравнение BLDR с CPK
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 9.34%/yr for CPK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции CPK по среднегодовой доходности: 21.56% против 9.34% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам BLDR и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between BLDR and CPK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between BLDR and CPK shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
CPK:
$2.97B
BLDR:
$2.63
CPK:
$3.21
BLDR:
29.54
CPK:
38.50
BLDR:
0.58
CPK:
4.93
BLDR:
2.13
CPK:
1.80K
BLDR:
$14.82B
CPK:
$586.05M
BLDR:
$4.43B
CPK:
$313.50M
BLDR:
$1.06B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. CPK — Ранг доходности на риск
BLDR
CPK
Сравнение BLDR c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.70 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и CPK
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -44.54% | -52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -12.54% | -42.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -31.17% | -37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -38.67% | -29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -38.67% | -29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -10.20% | -52.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -8.82% | -39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 6.14% | +23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и CPK
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 6.17% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 13.88% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 18.84% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 22.79% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 26.65% | +21.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и CPK
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и CPK
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and CPK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs CPK's -44.54%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор