PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с CDNS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 19.75%/yr vs 31.22%/yr for CDNS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -28.43%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 19.75% против 31.22% соответственно.

BLDR

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-28.43%
6 месяцев
-33.06%
1 год
-34.03%
3 года*
-15.93%
5 лет*
11.52%
10 лет*
19.75%

CDNS

1 день
-8.62%
1 месяц
3.72%
С начала года
20.35%
6 месяцев
11.45%
1 год
26.68%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.31%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.43%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		20.35%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between BLDR and CDNS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.36

The correlation between BLDR and CDNS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$8.09B

CDNS:

$102.97B

EPS

BLDR:

$2.63

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

BLDR:

27.97

CDNS:

87.81

Коэффициент P/S

BLDR:

0.55

CDNS:

18.60

Коэффициент P/B

BLDR:

2.02

CDNS:

11.80

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$14.82B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.43B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.06B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

BLDR vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.70

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.24

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.94

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.99

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.70

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.24

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BLDR и CDNS

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-93.13%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-28.85%

-26.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-29.05%

-39.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-29.59%

-38.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-32.12%

-36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.12%

-9.65%

-55.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.86%

-39.64%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.41%

13.59%

+14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и CDNS

Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.14%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

15.99%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.08%

31.36%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

38.66%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

36.13%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.70%

34.08%

+13.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и CDNS

Ни BLDR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.29B
1.47B
(BLDR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
28.3%
95.9%
Активы портфеля
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

BLDR and CDNS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (15.99%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор