Сравнение BLDP с LIN
BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. BLDP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BLDP returned -25.36%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDP и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 23.59%.
BLDP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 55.15%
- 1 год
- 157.32%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- 11.75%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDP и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 66.14% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -44.42% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between BLDP and LIN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between BLDP and LIN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDP:
$1.27B
LIN:
$244.15B
BLDP:
-$0.27
LIN:
$15.16
BLDP:
12.20
LIN:
7.10
BLDP:
2.19
LIN:
6.33
BLDP:
$103.13M
LIN:
$34.66B
BLDP:
$11.79M
LIN:
$15.94B
BLDP:
-$77.20M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. LIN — Ранг доходности на риск
BLDP
LIN
Сравнение BLDP c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDP | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.67 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 1.89 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDP и LIN
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -32.59% | -66.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -19.18% | -31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -19.18% | -59.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -22.82% | -71.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | 0.00% | -96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -5.41% | -76.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 6.79% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и LIN
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 34.35% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.35% | 5.57% | +28.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.88% | 13.53% | +47.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 17.24% | +66.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.23% | 20.79% | +48.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.89% | 24.08% | +46.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и LIN
BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDP и LIN
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDP and LIN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (34.35%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs LIN's -32.59%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDP и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор