PortfoliosLab logo
Ballard Power Systems Inc. (BLDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA0585861085

CUSIP

058586108

Сектор

Industrials

Дата IPO

8 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$379.75M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.08

Коэффициент PEG

-3,426.67

Общая выручка (12 мес.)

$55.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$19.00M

EBITDA (12 мес.)

-$268.78M

Годовой диапазон

$1.00 - $3.34

Целевая цена

$2.57

Процент коротких позиций

10.16%

Коэффициент коротких позиций

1.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ballard Power Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.00%
851.70%
BLDP (Ballard Power Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) показал доход в -27.71% с начала года и -57.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLDP составила -5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


BLDP

С начала года

-27.71%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-11.11%

1 год

-57.75%

5 лет

-34.55%

10 лет

-5.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-18.07%-9.56%-10.57%10.91%-1.64%-27.71%
2024-11.35%-4.27%-11.46%-5.40%17.49%-27.18%1.33%-19.30%-2.17%-12.22%-5.70%11.41%-55.14%
202336.33%-12.86%-2.11%-20.65%-5.43%4.31%8.26%-11.02%-12.62%-9.26%5.41%5.41%-22.76%
2022-17.20%9.81%1.93%-28.69%-12.41%-13.34%27.46%-2.86%-21.54%-7.35%7.58%-21.48%-61.86%
202146.03%-18.58%-12.51%-10.15%-20.80%4.62%-10.76%3.90%-16.37%28.97%-16.34%-17.15%-46.32%
202037.47%-9.83%-14.49%33.51%6.20%42.72%-7.66%16.74%-9.04%-2.19%39.00%13.98%225.91%
201946.03%2.58%-15.92%10.30%15.66%6.25%-0.74%11.11%8.67%12.88%20.11%8.30%200.42%
2018-15.99%0.94%-5.08%-9.58%-7.48%-4.04%7.02%16.07%21.47%-13.49%-19.89%-19.80%-45.80%
201712.73%2.69%16.23%47.30%-15.29%4.69%1.03%6.48%50.00%6.84%-4.60%-7.55%167.27%
2016-14.74%6.77%-1.41%14.29%-13.75%-9.42%54.40%7.77%6.25%-10.86%-3.55%-13.16%5.77%
2015-21.72%47.74%-8.30%6.19%-6.28%-0.00%-35.41%-0.74%-10.45%25.83%-15.89%22.83%-21.21%
201439.93%74.53%18.92%-16.82%4.10%8.14%-3.40%-4.77%-14.78%-13.31%-18.21%-13.54%30.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLDP составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLDP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Ballard Power Systems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
0.44
BLDP (Ballard Power Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ballard Power Systems Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.09%
-8.35%
BLDP (Ballard Power Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ballard Power Systems Inc. показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 18 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ballard Power Systems Inc. составляет 99.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.55%3 мар. 2000 г.321918 дек. 2012 г.
-60.61%18 мар. 1998 г.11631 авг. 1998 г.34310 янв. 2000 г.459
-29.19%24 янв. 2000 г.528 янв. 2000 г.89 февр. 2000 г.13
-29.01%14 окт. 1997 г.1027 окт. 1997 г.3516 дек. 1997 г.45
-28.24%15 мая 1996 г.1415 дек. 1996 г.6210 мар. 1997 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ballard Power Systems Inc. составляет 18.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.98%
11.43%
BLDP (Ballard Power Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ballard Power Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ballard Power Systems Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -114.4% ниже.


-0.70-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20-0.100.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.27
-0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ballard Power Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLDP по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент PEG составляет -3,426.7. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию