- ISIN
- CA0585861085
- CUSIP
- 058586108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $103.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$77.20M
- Годовой диапазон
- $1.39 - $6.57
- Целевая цена
- $3.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLDP
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) прибавил 138.6% с начала года. По цене $6 за акцию BLDP торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $356.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) показал доход в 138.58% с начала года и 366.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLDP составила 15.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ballard Power Systems Inc.
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 84.19%
- С начала года
- 138.58%
- 6 месяцев
- 126.97%
- 1 год
- 366.15%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- -18.64%
- 10 лет*
- 15.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BLDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +131.9%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BLDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 февр. 2015 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший день был 30 дек. 2008 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.27% | -8.15% | 13.08% | 40.50% | 85.00% | -3.66% | 138.58% | ||||||
| 2025 | -18.07% | -9.56% | -10.57% | 10.91% | 5.74% | 23.26% | 15.09% | 10.38% | 34.65% | 31.25% | -20.45% | -10.56% | 53.01% |
| 2024 | -11.35% | -4.27% | -11.46% | -5.40% | 17.49% | -27.18% | 1.33% | -19.30% | -2.17% | -12.22% | -5.70% | 11.41% | -55.14% |
| 2023 | 36.33% | -12.86% | -2.11% | -20.65% | -5.43% | 4.31% | 8.26% | -11.02% | -12.62% | -9.26% | 5.41% | 5.41% | -22.76% |
| 2022 | -17.20% | 9.81% | 1.93% | -28.69% | -12.41% | -13.34% | 27.46% | -2.86% | -21.54% | -7.35% | 7.58% | -21.48% | -61.86% |
| 2021 | 46.03% | -18.58% | -12.51% | -10.15% | -20.80% | 4.62% | -10.76% | 3.90% | -16.37% | 28.97% | -16.34% | -17.15% | -46.32% |
Метрики бенчмарка
Ballard Power Systems Inc. has an annualized alpha of 15.37%, beta of 1.27, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 1995.
- This stock participated in 148.84% of S&P 500 Index downside but only 128.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.37%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 128.11%
- Участие в снижении
- 148.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLDP имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 2.93 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 13.52 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ballard Power Systems Inc. показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 18 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ballard Power Systems Inc. составляет 95.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -99.55%дек. 2012 г. | 12y 9mo | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -60.63%авг. 1998 г. | 5mo 16d | 1y 4mo | 1y 9moмарт 1998 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -29.19%янв. 2000 г. | 4d | 12d | 16dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -29.01%окт. 1997 г. | 13d | 1mo 20d | 2mo 3dокт. 1997 г. - дек. 1997 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -28.23%дек. 1996 г. | 6mo 24d | 3mo 5d | 9mo 29dмай 1996 г. - март 1997 г. |
Показатели просадок
| BLDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -56.78% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -9.10% | -41.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -18.90% | -62.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -25.43% | -69.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -33.92% | -63.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -0.74% | -94.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.20% | -10.72% | -71.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 1.97% | +23.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ballard Power Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ballard Power Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент P/S составляет 17.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLDP
Добавьте Ballard Power Systems Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLDP