Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $705.51M
- Enterprise Value
- $204.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$80.34M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $4.10
- Целевая цена
- $3.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ballard Power Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) показал доход в -4.72% с начала года и 120.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLDP составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ballard Power Systems Inc.
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 120.00%
- 3 года*
- -24.26%
- 5 лет*
- -36.88%
- 10 лет*
- 5.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +131.9%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BLDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 февр. 2015 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший день был 30 дек. 2008 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.27% | -8.15% | 13.08% | -4.72% | |||||||||
| 2025 | -18.07% | -9.56% | -10.57% | 10.91% | 5.74% | 23.26% | 15.09% | 10.38% | 34.65% | 31.25% | -20.45% | -10.56% | 53.01% |
| 2024 | -11.35% | -4.27% | -11.46% | -5.40% | 17.49% | -27.18% | 1.33% | -19.30% | -2.17% | -12.22% | -5.70% | 11.41% | -55.14% |
| 2023 | 36.33% | -12.86% | -2.11% | -20.65% | -5.43% | 4.31% | 8.26% | -11.02% | -12.62% | -9.26% | 5.41% | 5.41% | -22.76% |
| 2022 | -17.20% | 9.81% | 1.93% | -28.69% | -12.41% | -13.34% | 27.46% | -2.86% | -21.54% | -7.35% | 7.58% | -21.48% | -61.86% |
| 2021 | 46.03% | -18.58% | -12.51% | -10.15% | -20.80% | 4.62% | -10.76% | 3.90% | -16.37% | 28.97% | -16.34% | -17.15% | -46.32% |
Метрики бенчмарка
Ballard Power Systems Inc.: годовая альфа составляет 12.37%, бета — 1.26, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 09.11.1995.
- Эта акция участвовал в 148.37% снижения S&P 500 Index, но только в 114.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.37%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 114.83%
- Участие в снижении
- 148.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLDP имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.39 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.61 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BLDP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ballard Power Systems Inc. показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 18 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ballard Power Systems Inc. составляет 98.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.55% | 3 мар. 2000 г. | 3219 | 18 дек. 2012 г. | — | — | — |
| -60.63% | 18 мар. 1998 г. | 116 | 31 авг. 1998 г. | 343 | 10 янв. 2000 г. | 459 |
| -29.19% | 24 янв. 2000 г. | 5 | 28 янв. 2000 г. | 8 | 9 февр. 2000 г. | 13 |
| -29.01% | 14 окт. 1997 г. | 10 | 27 окт. 1997 г. | 35 | 16 дек. 1997 г. | 45 |
| -28.23% | 15 мая 1996 г. | 143 | 5 дек. 1996 г. | 64 | 10 мар. 1997 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ballard Power Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ballard Power Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BLDP коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |