PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDP с SHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDP с SHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and SHLS (Shoals Technologies Group, Inc.) are both stocks. BLDP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SHLS operates in Solar (Technology). Over the past 5 years, BLDP returned -18.64%/yr vs -14.25%/yr for SHLS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BLDP и SHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDP показывает доходность 138.58%, что значительно выше, чем у SHLS с доходностью 45.76%.

BLDP

1 день
-5.02%
1 месяц
84.19%
С начала года
138.58%
6 месяцев
126.97%
1 год
366.15%
3 года*
12.03%
5 лет*
-18.64%
10 лет*
15.70%

SHLS

1 день
-0.56%
1 месяц
49.82%
С начала года
45.76%
6 месяцев
62.81%
1 год
154.41%
3 года*
-20.03%
5 лет*
-14.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDP и SHLS

2026 (YTD)20252024202320222021
BLDP
Ballard Power Systems Inc.		138.58%53.01%-55.14%-22.76%-61.86%-63.46%
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		45.76%53.71%-64.41%-37.01%1.52%-21.56%

Correlation

The correlation between BLDP and SHLS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.53

The correlation between BLDP and SHLS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDP:

$1.82B

SHLS:

$2.08B

EPS

BLDP:

-$0.27

SHLS:

$0.20

Коэффициент P/S

BLDP:

17.52

SHLS:

3.90

Коэффициент P/B

BLDP:

3.14

SHLS:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

BLDP:

$103.13M

SHLS:

$535.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDP:

$11.79M

SHLS:

$179.38M

EBITDA (12 мес.)

BLDP:

-$77.20M

SHLS:

$62.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballard Power Systems Inc.

Shoals Technologies Group, Inc.

Часто сравнивают с BLDP:
BLDP с BEBLDP с TTBLDP с ^GSPCBLDP с BCKIYBLDP с DCIBLDP с SPYBLDP с GPC
Часто сравнивают с SHLS:
SHLS с ARRYSHLS с ENPHSHLS с ENLAYSHLS с COHRSHLS с SPYSHLS с ^GSPCSHLS с FSLR

Доходность на риск

BLDP vs. SHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDP
Ранг доходности на риск BLDP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SHLS
Ранг доходности на риск SHLS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDP c SHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDPSHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
1.84

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.37

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

3.28

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

7.39

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDP vs. SHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDP на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа SHLS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDP и SHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDPSHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

1.84

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.20

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BLDP и SHLS

Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки SHLS в -93.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и SHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDPSHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.55%

-93.00%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.50%

-47.37%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-89.56%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.73%

-92.50%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.42%

-69.16%

-26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.20%

-59.24%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

20.99%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDP и SHLS

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 37.73% по сравнению с Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) с волатильностью 26.35%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDPSHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.73%

26.35%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.48%

63.34%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.58%

84.49%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.57%

78.34%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.53%

78.27%

-7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDP и SHLS

Ни BLDP, ни SHLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDP и SHLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Shoals Technologies Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
19.15M
140.56M
(BLDP) Общая выручка
(SHLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDP и SHLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ballard Power Systems Inc. и Shoals Technologies Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
14.2%
29.2%
Активы портфеля
BLDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

SHLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.01M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

BLDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.

SHLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

BLDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.

SHLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -297.00K при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

Часто задаваемые вопросы

BLDP and SHLS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDP has higher volatility (37.73%) compared to SHLS (26.35%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs SHLS's -93.00%.

BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDP и SHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор