Сравнение BLDP с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Trane Technologies plc (TT).
Доходность
Сравнение доходности BLDP и TT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDP и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | -5.12% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -45.80% | 167.27% |
TT Trane Technologies plc | 10.27% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Фундаментальные показатели
BLDP:
$702.59M
TT:
$95.73B
BLDP:
-$0.31
TT:
$13.01
BLDP:
7.17
TT:
4.51
BLDP:
1.19
TT:
11.13
BLDP:
$99.89M
TT:
$21.32B
BLDP:
$4.46M
TT:
$7.71B
BLDP:
-$80.34M
TT:
$4.21B
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции BLDP уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 5.66% против 23.26% соответственно.
BLDP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.57%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- 115.18%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -36.93%
- 10 лет*
- 5.66%
TT
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. TT — Ранг доходности на риск
BLDP
TT
Сравнение BLDP c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDP | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.90 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.42 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.41 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 2.84 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDP | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.90 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.84 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BLDP и TT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и TT
BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BLDP и TT
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и TT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDP | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -77.91% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -19.97% | -30.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.88% | -40.53% | -55.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -51.13% | -46.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -9.18% | -89.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -14.88% | -67.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 9.93% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и TT
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDP | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 10.60% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.00% | 20.43% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.50% | 29.54% | +40.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.31% | 27.03% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 28.15% | +40.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDP и TT
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.61M при выручке в 34.16M, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.49M при выручке в 34.16M, что соответствует операционной рентабельности -36.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.77M при выручке в 34.16M, что соответствует чистой рентабельности -52.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 591.30M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.