PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDP с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLDP с TT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDP или TT.

Корреляция

Корреляция между BLDP и TT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDP и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDP:

-0.78

TT:

0.92

Коэф-т Сортино

BLDP:

-1.09

TT:

1.45

Коэф-т Омега

BLDP:

0.88

TT:

1.19

Коэф-т Кальмара

BLDP:

-0.52

TT:

1.16

Коэф-т Мартина

BLDP:

-1.07

TT:

3.01

Индекс Язвы

BLDP:

47.86%

TT:

9.41%

Дневная вол-ть

BLDP:

65.23%

TT:

29.03%

Макс. просадка

BLDP:

-99.55%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

BLDP:

-98.94%

TT:

-0.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDP:

$404.77M

TT:

$90.26B

EPS

BLDP:

-$1.01

TT:

$12.14

Коэффициент PEG

BLDP:

-3.43K

TT:

3.11

Коэффициент P/S

BLDP:

5.80

TT:

4.44

Коэффициент P/B

BLDP:

0.62

TT:

12.05

Общая выручка (12 мес.)

BLDP:

$70.66M

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDP:

-$22.61M

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

BLDP:

-$268.78M

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, BLDP показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции BLDP уступали акциям TT по среднегодовой доходности: -4.26% против 24.63% соответственно.

BLDP

С начала года

-15.66%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

4.48%

1 год

-50.53%

5 лет

-31.64%

10 лет

-4.26%

TT

С начала года

12.98%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

0.78%

1 год

26.60%

5 лет

42.52%

10 лет

24.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDP и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDP
Ранг риск-скорректированной доходности BLDP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDP c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDP на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDP и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDP и TT

BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLDP
Ballard Power Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.83%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BLDP и TT

Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDP и TT

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDP и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
15.39M
4.69B
(BLDP) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию