Сравнение BLDP с BE
BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDP in Specialty Industrial Machinery, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, BLDP returned -25.28%/yr vs 63.66%/yr for BE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDP и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность 64.17%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 270.56%.
BLDP
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 56.18%
- 1 год
- 189.58%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -25.28%
- 10 лет*
- 12.62%
BE
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 252.16%
- 1 год
- 1,327.22%
- 3 года*
- 175.25%
- 5 лет*
- 63.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDP и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 64.17% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -21.38% |
BE Bloom Energy Corporation | 270.56% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between BLDP and BE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between BLDP and BE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDP:
$1.25B
BE:
$102.94B
BLDP:
-$0.27
BE:
$0.02
BLDP:
12.06
BE:
34.54
BLDP:
2.16
BE:
111.71
BLDP:
$103.13M
BE:
$2.45B
BLDP:
$11.79M
BE:
$761.91M
BLDP:
-$77.20M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. BE — Ранг доходности на риск
BLDP
BE
Сравнение BLDP c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDP | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 29.22 | -25.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 90.51 | -83.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDP и BE
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDP | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -92.54% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -45.94% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -53.42% | -25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -75.87% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.85% | -6.90% | -89.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.22% | -51.77% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 14.80% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и BE
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Bloom Energy Corporation (BE) имеют волатильность 27.39% и 28.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDP | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 28.37% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.35% | 74.09% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.81% | 108.61% | -25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.22% | 86.32% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 95.75% | -24.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и BE
Ни BLDP, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDP и BE
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDP and BE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.37%) compared to BLDP (27.39%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDP и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор