Сравнение BLDP с BCKIY
BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and BCKIY (Babcock International Group PLC ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDP in Specialty Industrial Machinery, BCKIY in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BLDP returned -18.64%/yr vs 32.00%/yr for BCKIY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDP и BCKIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность 138.58%, что значительно выше, чем у BCKIY с доходностью -19.00%.
BLDP
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 84.19%
- С начала года
- 138.58%
- 6 месяцев
- 126.97%
- 1 год
- 366.15%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- -18.64%
- 10 лет*
- 15.70%
BCKIY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -19.00%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- 32.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDP и BCKIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 138.58% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 148.94% |
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | -19.00% | 178.79% | 31.52% | 39.72% | -16.50% | 37.22% | -62.18% |
Correlation
The correlation between BLDP and BCKIY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | 0.06 |
The correlation between BLDP and BCKIY shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDP:
$103.13M
BCKIY:
$9.22B
BLDP:
$11.79M
BCKIY:
$609.60M
BLDP:
-$77.20M
BCKIY:
$842.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. BCKIY — Ранг доходности на риск
BLDP
BCKIY
Сравнение BLDP c BCKIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Babcock International Group PLC ADR (BCKIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDP | BCKIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.02 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | -0.10 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | -0.24 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDP | BCKIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | -0.10 | +4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BLDP и BCKIY
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке BCKIY в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и BCKIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDP | BCKIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -97.46% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -39.74% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -39.74% | -41.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -94.26% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -34.87% | -60.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.20% | -29.79% | -52.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 15.76% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и BCKIY
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 37.73% по сравнению с Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCKIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDP | BCKIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.73% | 13.01% | +24.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.48% | 27.86% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.58% | 40.32% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.57% | 868.53% | -799.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 800.95% | -730.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и BCKIY
BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCKIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | 0.68% | 0.55% | 1.11% | 0.45% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и BCKIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Babcock International Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLDP and BCKIY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (37.73%) compared to BCKIY (13.01%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs BCKIY's -97.46%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDP и BCKIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор