Сравнение BLDP с BCKIY
BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and BCKIY (Babcock International Group PLC ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDP in Specialty Industrial Machinery, BCKIY in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BLDP returned -28.94%/yr vs 28.40%/yr for BCKIY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDP и BCKIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у BCKIY с доходностью -18.41%.
BLDP
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -33.54%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -28.94%
- 10 лет*
- 3.17%
BCKIY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -30.71%
- С начала года
- -18.41%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 57.30%
- 5 лет*
- 28.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDP и BCKIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 8.07% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 151.34% |
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | -18.41% | 178.79% | 31.52% | 39.72% | -16.50% | 37.22% | -62.18% |
Correlation
The correlation between BLDP and BCKIY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.06 |
The correlation between BLDP and BCKIY shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDP:
$827.55M
BCKIY:
$6.80B
BLDP:
-$0.27
BCKIY:
£0.90
BLDP:
7.92
BCKIY:
0.52
BLDP:
1.42
BCKIY:
8.44
BLDP:
$103.13M
BCKIY:
£10.04B
BLDP:
$11.79M
BCKIY:
£668.01M
BLDP:
-$77.20M
BCKIY:
£933.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. BCKIY — Ранг доходности на риск
BLDP
BCKIY
Сравнение BLDP c BCKIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Babcock International Group PLC ADR (BCKIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDP | BCKIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.10 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.22 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDP и BCKIY
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке BCKIY в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и BCKIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDP | BCKIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -97.46% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -42.36% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -42.36% | -36.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -42.36% | -52.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.92% | -34.39% | -63.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -29.89% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 19.00% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и BCKIY
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCKIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDP | BCKIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 13.57% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.23% | 28.98% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.31% | 38.03% | +44.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.55% | 41.90% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.96% | 792.88% | -721.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и BCKIY
BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCKIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | 0.68% | 0.55% | 1.11% | 0.45% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и BCKIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Babcock International Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDP и BCKIY
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
BCKIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
BCKIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
BCKIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 42.53M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDP and BCKIY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (19.42%) compared to BCKIY (13.57%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs BCKIY's -97.46%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDP и BCKIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор