Сравнение BLDP с DCI
BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDP returned 2.87%/yr vs 11.99%/yr for DCI. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BLDP и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BLDP уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 2.87% против 11.99% соответственно.
BLDP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.70%
- 6 месяцев
- 18.92%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- -18.24%
- 5 лет*
- -29.80%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- -1.14%
DCI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.99%
- Всё время*
- 14.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.88M | $18.60M | $38.83M | |
| $63.11M | $64.71M | $67.72M |
Сравнение доходности по годам BLDP и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 3.94% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -45.80% | 167.27% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 10.40% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between BLDP and DCI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between BLDP and DCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDP:
$795.90M
DCI:
$11.27B
BLDP:
-$0.26
DCI:
$3.72
BLDP:
7.46
DCI:
3.01
BLDP:
1.42
DCI:
6.77
BLDP:
$105.63M
DCI:
$3.81B
BLDP:
$17.30M
DCI:
$1.30B
BLDP:
-$63.93M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. DCI — Ранг доходности на риск
BLDP
DCI
Сравнение BLDP c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDP | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.39 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 2.62 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDP и DCI
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDP | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -56.90% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.82% | -26.05% | -34.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.75% | -26.05% | -52.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -32.20% | -62.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -42.72% | -54.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -11.48% | -86.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.28% | -11.11% | -71.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 13.81% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и DCI
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 21.72% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDP | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.72% | 6.47% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.07% | 21.43% | +43.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 27.25% | +56.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.93% | 23.63% | +46.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 25.95% | +43.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и DCI
BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.25% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDP и DCI
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98M при выручке в 20.07M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.45M при выручке в 20.07M, что соответствует операционной рентабельности -62.0%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.76M при выручке в 20.07M, что соответствует чистой рентабельности -98.4%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDP and DCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (21.72%) compared to DCI (6.47%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDP и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор