Сравнение BLDP с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности BLDP и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDP и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | -5.12% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -45.80% | 167.27% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
BLDP:
$702.59M
DCI:
$10.15B
BLDP:
-$0.31
DCI:
$3.19
BLDP:
7.17
DCI:
2.72
BLDP:
1.19
DCI:
6.44
BLDP:
$99.89M
DCI:
$3.75B
BLDP:
$4.46M
DCI:
$1.29B
BLDP:
-$80.34M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, BLDP показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BLDP уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.16% соответственно.
BLDP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.57%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- 115.18%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -36.93%
- 10 лет*
- 5.66%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDP vs. DCI — Ранг доходности на риск
BLDP
DCI
Сравнение BLDP c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDP | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.58 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.20 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.25 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDP | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.41 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BLDP и DCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDP и DCI
BLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок BLDP и DCI
Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDP | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -56.90% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -25.08% | -25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.88% | -32.20% | -63.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -42.72% | -54.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -21.96% | -76.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -11.03% | -71.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 7.11% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDP и DCI
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDP | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 6.98% | +14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.00% | 20.70% | +27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.50% | 28.11% | +42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.31% | 23.33% | +42.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 25.86% | +43.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDP и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDP и DCI
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.61M при выручке в 34.16M, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.49M при выручке в 34.16M, что соответствует операционной рентабельности -36.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.77M при выручке в 34.16M, что соответствует чистой рентабельности -52.0%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.