PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLD с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLD с APP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BLD (TopBuild Corp.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, BLD returned 17.77%/yr vs 43.43%/yr for APP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLD и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -22.70%.

BLD

1 день
0.23%
1 месяц
2.81%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
38.02%
3 года*
19.20%
5 лет*
17.77%
10 лет*
27.59%

APP

1 день
4.85%
1 месяц
3.96%
С начала года
-22.70%
6 месяцев
-22.85%
1 год
42.90%
3 года*
179.05%
5 лет*
43.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLD и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
BLD
TopBuild Corp.		-1.23%34.00%-16.81%139.16%-43.28%19.11%
APP
AppLovin Corporation		-22.70%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between BLD and APP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.28

Over the past year, the correlation between BLD and APP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$11.59B

APP:

$176.43B

EPS

BLD:

$17.76

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

BLD:

23.20

APP:

44.75

Коэффициент PEG

BLD:

1.13

APP:

0.13

Коэффициент P/S

BLD:

2.08

APP:

28.77

Коэффициент P/B

BLD:

4.82

APP:

74.65

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.62B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.62B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$933.40M

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

BLD vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLD c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.61

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.20

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.86

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

1.71

+0.71

BLD vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа APP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLD и APP

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-91.90%

+39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-49.99%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-57.00%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-91.90%

+42.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.21%

-29.00%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-42.51%

+27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.75%

25.09%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и APP

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 8.96%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

19.98%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

59.05%

-25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

71.18%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.42%

77.90%

-36.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

77.53%

-34.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и APP

Ни BLD, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.45B
1.84B
(BLD) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
27.7%
89.0%
Активы портфеля
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

BLD and APP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (19.98%) compared to BLD (8.96%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs APP's -91.90%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLD и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор