PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или NVDA.

Корреляция

Корреляция между BLBD и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLBD:

-0.41

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

BLBD:

0.47

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

BLBD:

1.05

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLBD:

0.05

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

BLBD:

0.08

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

BLBD:

27.66%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

BLBD:

52.11%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

BLBD:

-74.16%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

BLBD:

-34.44%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.20B

NVDA:

$2.85T

EPS

BLBD:

$3.21

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

BLBD:

11.82

NVDA:

39.68

Коэффициент PEG

BLBD:

1.13

NVDA:

1.67

Коэффициент P/S

BLBD:

0.89

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

BLBD:

6.69

NVDA:

36.10

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$997.45M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$189.28M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$115.04M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции BLBD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.33% против 72.60% соответственно.

BLBD

С начала года

-1.79%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-22.16%

5 лет

24.87%

10 лет

12.33%

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и NVDA

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BLBD и NVDA

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и NVDA

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 10.67%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
313.87M
39.33B
(BLBD) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
19.2%
73.0%
(BLBD) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.32M при выручке в 313.87M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.04M при выручке в 313.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.72M при выручке в 313.87M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.