PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLBD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BLBDNVDA
Дох-ть с нач. г.53.82%195.43%
Дох-ть за 1 год122.00%194.66%
Дох-ть за 3 года18.37%69.17%
Дох-ть за 5 лет15.44%96.24%
Дох-ть за 10 лет15.73%77.64%
Коэф-т Шарпа2.543.88
Коэф-т Сортино3.343.90
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара3.517.43
Коэф-т Мартина10.2223.42
Индекс Язвы12.69%8.58%
Дневная вол-ть51.13%51.77%
Макс. просадка-74.16%-89.73%
Текущая просадка-28.34%-1.75%

Фундаментальные показатели


BLBDNVDA
Рыночная капитализация$1.32B$3.64T
EPS$3.01$2.18
Цена/прибыль13.5268.02
PEG коэффициент1.131.14
Общая выручка (12 мес.)$996.94M$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$195.95M$59.77B
EBITDA (12 мес.)$124.53M$52.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BLBD и NVDA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и NVDA

С начала года, BLBD показывает доходность 53.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 195.43%. За последние 10 лет акции BLBD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.73% против 77.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.73%
54.60%
BLBD
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLBD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLBD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLBD, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLBD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLBD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLBD, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLBD, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.22
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 23.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.42

Сравнение коэффициента Шарпа BLBD и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.88
BLBD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и NVDA

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLBD
Blue Bird Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BLBD и NVDA

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.34%
-1.75%
BLBD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и NVDA

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 9.21%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
10.22%
BLBD
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию